关于开展资金竞争性存放情况专项检查的通知
时间:2019-09-04 字号:[ ]

7788滿地红统一红图库温国资委〔2019〕73号

 

关于开展资金竞争性存放情况专项检查的通知

 

各市属国有企业:

        为切实履行出资人财务监督管理职责,进一步规范企业资金存放管理工作,根据《温州市市属国有企业财务监督管理试行办法》、《温州市市级国有企业资金存放管理暂行办法》(温政办〔2015〕95号)等有关制度要求,决定开展市属国有企业资金竞争性存放情况专项检查工作,具体要求如下:

        一、检查对象

        由市国资委履行出资人职责的市属国有企业及其所属企业。

        二、检查内容

7788滿地红统一红图库        对2017年1月1日至2019年6月30日资金存放管理的规范性进行全面检查,如涉及检查内容数量过多,采取抽查方式。重点检查:

        1.相关制度建设是否完善,执行是否到位;

7788滿地红统一红图库        2.资金存放管理是否到位,操作流程是否规范;

        3.是否严格执行利益回避相关规定;

        4.发现问题是否采取措施整改。

7788滿地红统一红图库        三、检查方式、步骤

7788滿地红统一红图库        本次检查采取自查和重点检查相结合的方式。共分三个阶段开展:

7788滿地红统一红图库       (一)自查阶段(9月27日前完成)

7788滿地红统一红图库        各单位按要求就资金竞争性存放制度建设和贯彻落实情况认真组织开展自查,并如实填写《单位资金存放情况自查明细表》《单位存放银行等资金效益情况自查表》和《无经营业务结算需要的银行账户信息统计明细表》(详见附件)。同时,此次自查工作要求边自查、边整改,凡自查中发现问题的,应立即落实相关整改责任,确保问题及时得到解决。在此基础上,各市属国有企业要形成书面自查报告(自查报告格式模板附后,并要求附各所属企业自查报告和自查表)于9月27日前书面报送市国资委财务监督管理处,同时将电子版发送至市国资委财务监督处邮箱wzgzcwjd@163.com。为便于工作联系,请各市属国有企业确定工作联系人1名。

        (二)重点检查阶段(11月15日前完成)

7788滿地红统一红图库        市国资委与会计事务所相关人员组成联合检查组开展重点检查,检查主要采取听取汇报、现场查看资料以及与相关负责人员谈话等形式。检查结束后,检查组将出具检查报告,列出存在问题和整改意见,并将检查情况反馈至被检查企业。

7788滿地红统一红图库        (三)整改落实阶段(12月15日前完成)

7788滿地红统一红图库        各市属国有企业要全面落实自查和重点检查过程中的有关整改意见,同时将有关整改落实情况形成书面报告,于12月15日前报送市国资委财务监督管理处。

        四、检查组成员

        市国资委财务监督管理处:吴静静、丁海凡

        会计师事务所:熊德林、张丹丹

        联系电话:88901017  88397018

 

7788滿地红统一红图库附件:1.单位资金存放情况自查明细表

7788滿地红统一红图库          2.单位存放银行等资金效益情况自查表

          3.无经营业务结算需要的银行账户信息统计明细表

          4.自查报告格式模板

7788滿地红统一红图库          5.市属国有企业专项检查工作联系人名单

 

 

 

温州市人民政府国有资产监督管理委员会

                  2019年9月4日

 

(此件公开发布)


温国资委〔2019〕73号 附件5  市属国有企业专项检查工作联系人名单.xlsx温国资委〔2019〕73号 附件4  资金竞争性存放情况自查报告(模板)(9.3).docx温国资委〔2019〕73号  附件1-3  单位资金存放情况自查表 (9.3).xls